AI 价值投资研究中心

个股基本面研究 🕒 2026/8/18

AI 算力需求端深研：渗透率 × Token 爆炸 ×「结构性过剩还是前沿仍紧」· 2026-08-18 - AI价值投资研究中心

AI 算力需求端深度研究：ChatGPT 9 亿周活、企业 Agent 采用 62%、高盛预测 2030 年月度 Token 增 24 倍至 120 千万亿。供给端四大云厂 capex 破 7000 亿美元、Meta 出售闲置算力、GPU

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个股基本面研究 🕒 2026/8/18

AI 九巨头 3 万亿表外承诺与资本义务「暗雷」深度研究：会计拆解 · 传导链 · 三情景 · 债市联动 · 2026-08-18

AI 九巨头 3 万亿表外承诺与资本义务「暗雷」深度研究：会计拆解 · 传导链 · 三情景 · 债市联动。聚焦博通等云厂商算力采购承诺的或有负债、评级机构口径上调、IG 债供应与系统性风险评估。

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个股基本面研究 🕒 2026/8/18

瑞声科技 02018.HK 深度调研：AI 浪潮下的「卖铲人」——盈利修复+AI 硬件第二曲线 · 2026-08-17

📱 港股科技 · 个股深度 瑞声科技（02018.HK）深度调研：AI 浪潮下的「卖铲人」——盈利修复 + AI 硬件第二曲线 现价 43.36 HKD（8/17 收，+1.07%）· 市值 501 亿 HKD · 概率加权目标价 65.

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个股基本面研究 🕒 2026/8/17

智谱 × MiniMax 深度研究摘要（2026-08-16）

智谱（02513.HK）× MiniMax（00100.HK）AI 大模型双标的深度研究摘要 研究日期：2026-08-16 ｜ 财务口径：2025 年报（港交所 PDF 实采）｜ 行情：2026-08-14 收盘 ｜ 客观研究摘要，不构成

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个股基本面研究 🕒 2026/8/17

远东宏信（03360.HK）2026 中报深拆 v4：NIM 扩张 99bp 实锤 × 减值桥落地 × 转股摊薄终结 · 2026-08-17

2026 中报深拆（8/5 公告实采）：收入 180.39 亿(+4.05%)、归母 22.22 亿(+2.68%)、EPS 0.47(-8.12%)、净利差 5.04%(+98bp)、减值及拨备 10.73 亿实锤、不良 0.99% vs

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行业赛道研究 🕒 2026/8/16

全球及中国猪肉行业深度调研：猪周期磨底、全球贸易重构与投资标的地图（2026-08-16）

全球及中国猪肉行业深度调研：猪周期磨底、全球贸易重构与投资标的地图（2026-08-16） 🐷 行业深度调研 · 全球及中国猪肉 · 2026-08-16 全球及中国猪肉行业深度调研：猪周期磨底、全球贸易重构与投资标的地图 中国能繁母猪去

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行业赛道研究 🕒 2026/8/16

中国房地产业深度分析：复苏节奏与盈利回归 20260816

中国房地产业深度分析：复苏节奏与盈利回归 20260816 行业深度分析 · 房地产 中国房地产业深度分析：复苏节奏与盈利回归 总量收缩放缓 × 一线价格先行企稳 × 利润率磨底——复苏是「政策脉冲」还是「真实拐点」？盈利何时回归？ 景气定

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个股基本面研究 🕒 2026/8/16

AI 算力/IDC 行业深度分析报告（AIDC）20260816

行业深度分析 · AIDC AI 算力 / IDC 行业深度分析 需求爆发 × 电力瓶颈 × 供给分化——头部的资源卡位与尾部的无效供给出清 景气定位：成长早期 · 资本开支大幅上行（朱格拉产能周期扩张段） 数据截至 2026-08-16

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交易策略研究 🕒 2026/8/16

金朝阳 00878.HK 卖出决策评估 · 双顾问质询复盘 | AI价值投资研究中心

📋 卖出决策评估 · 持仓委员会决议复盘 · 双顾问质询 金朝阳集团（00878.HK）卖出决策评估 持仓 18,000 股（均价 6.3821）· 8/15 委员会决议减持 60% · 双顾问（qwen3.7-plus + deepse

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个股基本面研究 🕒 2026/8/15

永升服务深度调研 v2：旭辉坏账冲击测算 × 市场定价评估（2026-08-15）

永升服务 v2：旭辉 6/29 二次违约后坏账冲击重建——关联方贸易应收 8.64 亿+按金~7 亿（拨备实采 3.81 亿），三情景新增减值 2.4/6.0/8.9 亿（NAV -4.6%/-11.6%/-17.1%），80% 概率情景下

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